====== Zahlungsprämissen ======
===== Definition =====
Mit Hilfe der Zahlungsprämissen werden die selektierten OPs auf Ihre Zahlfähigkeit geprüft und zusätzlich wird die Zahlweise festgelegt. Es kann eine  Zahlungsprämisse für einen Zahllauf angewendet werden. Innerhalb einer Zahlungsprämisse können aber mehrere Prämissenpositionen angelegt werden, die dann in Abhängigkeit der Priorität die verschiedenen OPs nacheinander prüfen.

<note important>Die Zahlungsprämisse beeinflusst die Entscheidung, ob und wie ein OP bezahlt werden soll.</note>

===== Felder der Prämissenpositionen =====
==== Priorität ====
Die Priorität bestimmt welche Zahlungsweise ein OP zugewiesen bekommt, wenn mehrere Treffer für Zahlungsprämissen vorliegen.

<note>Beispiel:\\ Ein offener Posten hat die Fälligkeit und die Voraussetzungen in den Stammdaten erfüllt, um über eine DTAUS-ÜBerweisung und über Scheckzahlung bezahlt werden zu können. Die Entscheidung, welche der beiden Zahlungsweisen nun angewendet wird. bestimmt die Priorität, die in den Prämissenpositionen eingetragen wurde.</note>

==== Bankverbindung ====
Hier muss eine Bankverbindung des Mandanten ausgewählt werden, über die die Zahlung abgewickelt werden soll. Existiert hier keine Auswahlmöglichkeit, wurde keine Bankverbindung in den Mandantenstammdaten eingetragen.

==== Zahlart ====
Die [[../../01stammdaten/060zahlungsweise|Zahlart]] bestimmt, wie die Zahlung erfolgen soll.

==== Zahlbetrag von und bis ====
Diese beiden Felder bestimmen, in welchem Bereich sich die Zahlungssumme eines Kreditors bewegen muss, um für diese Zahlungsweise berücksichtigt zu werden. Die Werte werden immer in der Währung berücksichtigt, in der bezahlt wird.

<note>Beispiel:\\ Die Zahlart Scheckzahlung weist im Feld //Zahlbetrag von// 5.000,00 und im Feld //Zahlbetrag bis// 20.000,00 aus. Folgende Zahlungssummen wurden für die Kreditoren A bis C ermittelt:\\ Kreditor A =  4.500,00\\ Kreditor B = 15.800,00\\ Kreditor C = 22.000,00\\ Nur Kreditor B wird dieser Prämissenposition zugewiesen, da die Kreditoren A und C eine zu geringe bzw. eine zu hohe Zahlungssumme ausweisen. </note>

==== Maximale Zahlsumme ====
Die maximale Zahlsumme bestimmt den gesamten Zahlbetrag für die Prämissenposition.

<note>Beispiel:\\ Die Zahlart weist im Feld //max. Zahlsumme // 40.000,00 aus. Folgende Zahlungssummen wurden für die Kreditoren A bis C ermittelt:\\ Kreditor A =  4.500,00\\ Kreditor B = 15.800,00\\ Kreditor C = 22.000,00\\ Nur die Kreditoren A und B werden dieser Prämissenposition zugewiesen. Die Zahlungssumme der beiden Kreditoren ergibt 20.300,00. Durch das hinzuaddieren der Zahlungssumme des Kreditors C würde eine Zahlungssumme für die Prämisse in Höhe von 42.300,00 entstehen. Deswegen wird Kreditor C nicht berücksichtigt.

Um den Kreditor C der Prämissenposition zuweisen zu können, müsste man entweder die max. Zahlsumme auf mindestens 42.300,00 erhöhen, oder man ordnet den Kreditor A oder B anderen Zahlungsprämissenpositionen zu. Würde man derart bei Kreditor A vorgehen, ergäbe sich eine Zahlungssumme für die Kreditoren B und C in Höhe von 37.800,00 und beide Kreditoren könnten dann über diese Prämissenposition gezahlt werden. </note>

==== Konto unterwegs ====
Dieses Buchungskonto wird fest im Stammsatz der Mandantenbank eingetragen. Es dient als Gegenkonto bei der Kreditorenbuchung.