====== Zahlung prüfen ======
Mit Hilfe der Maske [[10bearbeiten|Zahlung bearbeiten]] wurden die OPs ausgewählt, die bezahlt werden sollen. Durch die Aktion //Zahlung prüfen// durchlaufen die OPs einen weiteren Prüfungsvorgang. Im Gegensatz zu der Aktion [05suchen|Zahlung suchen], bei der die OPs auf einzeln geprüft werden, erfolgt die Prüfung auf Kreditorenebene. Das heißt, dass nun folgende Prüfungsbereiche durchlaufen werden:
  * Zahlungssumme pro Kreditor
  * Stammdaten des Kreditors
  * Daten der Zahlungsprämisse

===== Zahlungssumme pro Kreditor =====
Es wird pro Kreditor eine Zahlungssumme ermittelt. Diese Summe ist negativ, wenn die offenen Gutschriften höher sind als die offenen Rechnungen. Dann werden die Posten mit dem Nichtzahlungsgrund **Negativer Zahlbetrag oder Zahlbetrag ist 0,00**

===== Kreditorenstammdaten =====
==== Fehlende Bankverbindung ====
Wenn der Kreditor mit der DTAUS-Überweisung bezahlt werden soll, ist zwingend eine Bankverbindung im Kreditorenstammsatz nötig. Eine DATUS-Überweisung liegt dann vor, wenn der Zahlart, die in der Prämise eingetragen wurde, im Feld DTA-Schlüssel den Wert 51000 zugeordnet wurde. Ist in der Prämisse ausschließlich eine Zahlart mit dem DTA-Schlüssel 51000 hinterlegt und fehlt dem Kreditorenstammsatz eine Bankverbindung, erscheint der Nichtzahlungsgrund **Zahlungsweise für DTAUS-Überweisung benötigt eine Bankverbindung. Im Kreditorenstammsatz ist keine Bankverbindung angelegt.**

Ebenso kann es zu diesem Nichtzahlungsgrund kommen, wenn die Zuordnung zu anderen Zahlungsprämissen nicht möglich ist.

==== automatischer Zahllauf inaktiv ====
Nicht alle Kreditoren sollen über einen Zahllauf bezahlt werden (z.B. bei Lastschriftverfahren). Wenn eine 

===== Daten der Zahlungsprämisse =====
==== Kreditorensumme ist kleiner als Min-Betrag ====
In den Prämissen kann festgelegt werden ab welchem Zahlbetrag die OPs eines Kreditors der Zahlung zugeordnet werden soll. Erreicht der Zahlbetrag diese Mindestgrenze nicht, bekommt er den Nichtzahlungsgrund **Betrag kleiner als Min-Betrag der Prämisse**.

==== Kreditorensumme ist größer als Max-Betrag ====
Weiterhin kann in den Prämissen festgelegt werden bis zu welchem Zahlbetrag die OPs eines Kreditors der Zahlung zugeordnet werden soll. Überschreitet der Zahlbetrag diese Höchstgrenze, bekommt er den Nichtzahlungsgrund **Betrag größer als Max-Betrag der Prämisse**.

==== Zahlungssumme ist größer als Prämissenlimit ====
Es kann pro Prämisse ein Limit festgelegt werden. Dieses Limit stellt die Höchstgrenze dar, bis zu dieser die Zahlungssummen der Kreditoren auflaufen dürfen. Wird dieses Limit überschritten, werden alle folgenden Kreditoren-OPs mit dem Nichtzahlungsgrund **Prämissen-Max-Beträge sind ausgeschöpft** versehen.

==== Unterschiedliche Zahlarten ====
Wurde im OP eine Zahlart abgespeichert und stimmt dieser nicht mit einer der Zahlarten der Prämissen überein, wird der Nichtzahlungsgrund **Zahlungsweise fest vorgegeben und stimmt nicht mit der Vorselektion (Prämissen) überein**.