Wenn ein op-geführtes Konto ausgewählt wurde, besteht die Möglichkeit einen neuen offenen Posten (OP) zu erstellen oder einen bereits vorhandenen OP ganz oder teilweise auszugleichen. Wenn ein bereits vorhandener OP der Buchung zugeordnet und ausgeglichen werden soll, muss die OP-Zuordnung gestartet werden.
Duch klicken auf das Feld OP-Zuordnung wird ein neuer Screen erstellt mit der Bezeichnung OP-Zuordnung. Der Screen ist in drei Hauptbereiche gegliedert:
Erst nachdem die OPs so zugeordnet wurden, dass nach der Buchung keine ungeklärte Differenz mehr entsteht, kann die Zahlung abgeschlossen werden. Erst nach dem Buchen werden die zugeordneten OPs entsprechend verändert.
Nachdem die OP-Zuordnung durch klicken auf das Feld OP-Zuordnung in der Buchungsposition gestartet wurde, werden alle OPs des angegebenen op-geführten Konto im OP-Bereich angezeigt. Durch markieren des OPs und durch anschließendes Klicken auf das Zuordnungssymbol verschiebt man dan Posten vom OP-Bereich in den OP-Zuordnungsbereich. Der OP ist nun der Zahlung zugeordnet.
Sofern der Zahlungsbetrag dem OP-Betrag entspricht, könnte man nun durch Klicken auf das Feld Zahlung abschließen die Zuorndung abschließen. Entspricht der OP-Betrag nicht dem Zahlungsbetrag, ist das Feld Zahlung abschließen inaktiv. Die Zahlung kann nicht abgeschlossen werden und ggf. muss nun ein weiterer Posten zugeordnet werden oder der OP muss abgeändert werden.
Jedem OP muss eine Zahlungsbedingung zugewiesen werden. Wenn es sich um eine Zahlungsbedingung mit Skonto handelt, rechnet das System aus, ob sich der OP zum Zeitpunkt der Zahlung innerhalb einer Skontofrist bewegt und zieht in so einem Fall gleich Skonto.
Der Skontobetrag wird abgezogen, wenn:
Rechnungsdatum + Skontofrist + Skontokarrenz =< Zahlungsdatum
Eine manuelle Bearbeitung des OPs ist notwendig:
In diesem Falle können durch Doppelklick auf den zugeordneten OP mehrere Werte verändert werden:
Die Werte in den Felden verändern sich teilweise automatisch nachdem der Feldinhalt eines anderen Feldes verändert wurde. Die Summe der Werte entspricht aber in jedem Fall dem gesamten OP-Betrages der Rechnung.
Verändertes Feld | Auswirkung auf Felder |
Zahlbetrag | Skontobetrag und Skontosatz |
Skontobetrag | Zahlbetrag und Skontosatz |
Skontosatz | Zahlbetrag und Skontobetrag |
offen nach Zahlung | Zahlbetrag |