Die Inventur wird im Rahmen der Abschlussarbeiten durchgeführt. Sie ist die mengenmäßige Erfassung der Istbestände in den Lägern und beinhaltet auch die Bewertung dieser Bestände zum Inventurstichtag.
Die Vorgehensweise bei der Inventur erfolgt in nachfolgenden Schritten. Die Nummerierung entsprich auch der Reihenfolge der Tätigkeiten:
Wenn eine Inventur vorbereitet wird, können mehrere Auwahlkriterien für die Eingrenzung bei der Inventur zu berücksichtigenden Lagerposten angegeben werden:
Alle Kriterien können für einen Bereich (von - bis) angegeben werden. Zusätzlich ist der Inventurstichtag anzugeben. Dieses Datum wird bei der Ermittlung der Sollbestände herangezogen und ist gleichzeitig für die Bestandsveränderungsbuchungen maßgebend.
Zur Vorbereitung der Inventur gehört es auch, die Inventurlisten auszudrucken und an die Mitarbeiter zu verteilen.
Die Maske Inventur anpassen ist die zentrale Maske für die Erfassung und Bearbeitung der Istbestände.
Folgende Felder sind in der Maske enthalten:
Feld | Inhalt/Beschreibung |
Stichtag | Datum, zu dem die Sollwerte ermittelt werden und die Inventur gebucht werden soll |
Artikel | Artikelnummer (Referenzierung zu ARTI) |
Artikelgruppe | Artikelgruppe |
Lagerort | Lagerort |
Lagerfach | Lagerfach |
Sollbestand | Lagerbestand aus ESS |
errechneter Bewertungspreis | Soll-Bewertungspreis pro Stück der Basiseinheit (siehe auch Lagerbewertung) |
Lagerwert Soll | Dieser Wert wird berechnet mit der Formel: Sollbestand * errechneter Bewertungspreis |
Istbestand | Lagerbestand aus Zählliste Inventur (Sollbestand wird vorgeschlagen und kann überschrieben werden) |
Stichtagspreis | errechneter Bewertungspreis pro Stück der Basiseinheit wird vorgeschlagen und kann überschrieben werden. Wenn der Stichtagspreis <> dem errechnetem Bewertungspreis, dann muss im Kommentarfeld eine Begründung eingetragen werden, warum der Preis geändert wurde. |
Lagerwert Ist | Dieser Wert wird berechnet mit der Formel: Istbestand * Stichtagspreis |
Kommentar | Hier wird eine Begründung eingetragen, wenn der Stichtagspreis abgeändert wurde und er nicht mehr dem errechneten Bewertungspreis entspricht. |
Kennzeichen BV | Dieses Feld ist inaktiv. Wenn es aktiv gesetzt wird, eine automatische Bestandsveränderungsbuchung in der Buchhaltung erzeugt. |
Beim Ausführen der Aktion Inventur buchen werden die Sollbestände den Istbeständen angepasst und es wird eine Bestandsveränderungsbuchung erstellt.
Die mengenmäßige Anpassung der Bestände erfolgt, in dem pro Inventurdatensatz ein entsprechender Eintrag im lagerjournal entsteht.
Nun werden bei der Inventur 13 Stück gezählt und zwar in folgenden Lagerorten:
Es werden nun zwei mengenmäßige Bestandsanpassungen in das Lagerjournal aufgrund der Inventur eingetragen.
Es sind deshalb nur zwei Einträge erstellt worden, da der Soll-Bestand im Lagerort 1, Lagerfach 1B vom gezählten Istbestand in diesem Lagerort nicht abweicht.
Über die Inventur kann die Bestandsveränderungsbuchung automatisiert durchgeführt werden. Dazu muss zuerst der Lagerwert in Abhängigkeit der Auswahlkriterien ermittelt werden. Dieser ermittelte Wert wird mit dem Lagerwert der gleichen Auswahlkriterien der letzten gespeicherten Inventur vergleichen. Die Differenz des aktuellen Lagerwertes zum Lagerwert der letzten Inventur wird als Bestandsveränderung gebucht.