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Zahllauf
Definition
Die Aufgabe des Zahllaufs ist es, die Kreditorenverbindlichkeiten maschinell zu bearbeiten. Der Zahllauf wird in drei Schritten durchgeführt, nämlich die Vorbereitung, Bearbeitung und Buchung.
Zahllauf vorbereiten
Zahlungsprämissen
Die Zahlungsprämissen dienen zur Eingrenzung der Selektion der Posten, die bezahlt werden wollen. Es werden nur die offenen Posten zur Zahlung vorgeschlagen, die mit den Kriterien mindestens einer der Prämissen übereinstimmen. Zahlungsprämissen können für eine bestimmte Zahlung angelegt werden, es besteht aber auch die Möglichkeit Prämissen mehrmals für Zahlungsläufe auszuwählen.
Zahlungslaufdaten
Hier werden die Werte hinterlegt, die für den gesamten Zahllauf Gültigkeit haben:
Buchungsnummer, Buchungsperiode und Buchungsdatum
Die Buchungsnummer ist eine fortlaufende Nummer und sie dient in der Buchhaltung als Buchungsnummer der Sammelzahlung. Die Buchungsperiode und das Buchungsdatum weden ebenfalls in den Buchungskopf übernommen.
Zahlungsdatum
Dieses Datum gibt an wann die Zahlung ausgeführt werden soll.
Fälligkeitsdatum
Zur Zahlung werden nur fällige OPs vorgeschlagen. Das Fälligkeitsdatum ist die Grundlage für die Entscheidung, ob der OP zur Zahlung vorgeschlagen werden soll oder nicht.
Am Mittwoch wird der wöchentliche Zahlungslauf vorbereitet. Die Zahlung soll am Donnerstag durchgeführt werden. Da die nächste Zahlung erst am darauf folgenden Mittwoch erfolgt, sollen alle OPs vorgeschlagen werden, die bis kommenden Dienstag fällig sind. Das Fälligkeitsdatum müsste dann mit dem Datum des kommenden Dienstags vorgegeben werden.
Der Kontostand läßt es nicht zu, dass alle fälligen OPs bezahlt werden können. Wenn nun im Fälligkeitsdatum -14 eingegeben wird, werden nur die OPs angezeigt, die seit mehr als 14 Tage überfällig sind.
Buchungswährung
Die Buchungswährung ist gleichzusetzen mit der Zahlungswährung. Dieser Wert bestimmt, in welcher Währung bezahlt wird.
Kreditor
Hier kann ein Kreditor angegeben werden, der zusätzlich als Eingrenzungskriterium verwendet werden kann. Wird kein Kreditor angegeben, werden OPs aller Kreditoren vorgeschlagen.
Zahllauf bearbeiten
Mit dem Klick auf den Button Zahlung suchen werden alle OPs selektiert. Danach erfolgt maschinell eine Prüfung, ob der OP in eine der Zahlugnsprämissen passt. Ist dies der Fall erhält der OP den Zahlungsstatus Zur Zahlung markiert. Es können aber auch verschiedene Gründe dafür existieren, dass ein OP nicht zur Zahlungs vorgeschlagen wird. Diese Gründe für die Nichtzahlung werden ursachenbezogen gesetzt, damit der Anwender den OP ggf. korrigieren kann.