buchhaltungsrelevante Auftragsdaten

Lieferadresse

Die Lieferadresse in diesem Screen ist die Auslieferadresse. Sie wird in die Auftragsposition übernommen und hilft somit bei der Ermittlung des Steuerfalls. Hier wird geprüft, von welcher Auslieferadresse an welche Empfängeradresse geliefert wird. Je nach der Kontellation werden unterschiedliche Steuerfälle ermittelt. Standardmäßig wird hier die Mandantenadresse vorgeschlagen.

Ändert sich die Auslieferadresse für alle Positionen, kann mit dem Klick auf das Feld Kopf → Pos. die Auslieferadresse in allen Positionen geändert werden.

Zahlart

Die Zahlart wird bei Rechnungstellung in die OP-Informationen übernommen. So kann erreicht werden, dass ein Offener Posten bei einem Lastschriftlauf berücksichtigt wird.

aktuelle Rechnungserstellung

Ein Auftrag wird aus Sicherheitsgründen blockiert, wenn ein anderer User gleichzeitig den Auftrag zu einer Rechnung verarbeiten möchte.

Kostenstelle und Kostenträger

Im Auftragskopf ist die Angabe der beiden Felder nicht relevant. Man kann jedoch die Auftragspositionen mit einem Klick auf das Feld Kopf → Pos. den Inhalt in die Positionen schreiben.

Beispiel:
Es wurde ein Auftrag mit 10 Positionen erfasst, wobei übersehen wurde in die Positionen die Kostenstelle einzutragen. Anstatt in allen Positionen die Kostenstelle zu setzen, kann im Auftragskopf die Kostenstelle ausgewählt und mit einem Klick in die 10 Positionen „erfasst“ werden.

Buchung an

Das Feld Buchung an enthält den Wert Debitor, das bedeutet, dass die zur Rechnung gehörende Buchung auf den Debitor gebucht wird. Alternativ kann der Feldinhalt auch auf Hauptbuch gesetzt werden. Dann erscheint ein weiteres Feld, indem ein abweichendes Hauptbuch ausgewählt werden kann.

Beispiel:
Es wird ein Auftrag erfasst mit einem Debitor, dem das Hauptbuchkonto Forderung aus Lieferung und Leistungen im Debitorenstammsatz eingetragen wurde. Wenn das Feld auf Debitor gesetzt wurd. Wird der Buchungssatz

Forderung aus Lieferungen und Leistungen
an Umsatzerlöse (und ggf. Umsatzsteuer)

gebucht.

Wird nun das Feld auf Hauptbuch umgestellt und das Hauptbuchkonto Kasse ausgewählt, wird der Buchungssatz:

Kasse
an Umsatzerlöse (und ggf. Umsatzsteuer)

gebucht.

Formulartyp

Im Debitor kann ausgewählt werden, welche Druckformular der Kunde bekommen soll. Im Auftragskopf kann dieses Formular geändert werden.

Beispiel:
Ein Großhandelsgeschäft für Lebensmittel beliefert überwiegend Wiederverkäufer. Die Wiederverkäufer bekommen ein Auftrags- und Rechnungsformular, die Nettopreise enthalten. Endkunden, die über die Webshop-Anbindung einkaufen, erhalten eine Rechnung mit Bruttopreisen und dem Hinweis, wieviele Steuer enthalten ist.

Betragsfelder in Fremd- und Mandantenwährung

Hier werden die auftragsbezogenen Werte (siehe auch Beträge) in der Fremdwährung und Mandantenwährung angezeigt.