Zahlung bearbeiten

Mit Hilfe der Maske Zahlung bearbeiten kann entschieden werden, welche der vorgeschlagenen OPs beim Zahllauf berücksichtigt werden sollen. Die Bearbeitungsmaske ist in drei Bereiche unterteilt.

Der Summenbereich im oberen Drittel der Maske gibt die summierten Werte der zur Zahlung zugeordneten Belege wieder. Dabei werden die Summen auf der linken Hälfte in der Zahlungswährung und auf der rechten Hälfte in der Mandantenwährung angezeigt.

Es werden drei Summen angezeigt:

1. Ausgleichsbetrag: Diese Summe zeigt an, um welchen Betrag die Forderung durch den Zahllauf reduziert wird.
2. Skonto: Hier wird die Summe aller Skontobeträge angezeigt.
3. Zahlbetrag: Diese Summe zeigt den Zahlbetrag, der an die Lieferanten bezahlt wird, also der Betrag, der das Bankkonto belasten wird.

Das Vorschlagfenster in der Mitte enthält alle offenen Posten. Es werden beim Betreten der Maske aber nur die zahlfähigen Posten angezeigt. Die Entscheidung, ob ein Posten zahlfähig ist, richtet sich nach den Vorgaben, die durch die Aktion [01vorbereiten|zahlung vorbereiten] vorgefiltert wurden.

Die im Vorschlagfenster angezeigten OPs können mit Hilfe der Pfeiltasten dem Zahllauf zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass sowohl die zahlfähigen, als auch die nicht zahlfähigen OPs zugeordnet werden können.

Die zugeordneten OPs werden in der unteren Submaske aufgelistet. Durch Doppelklick in diesen Maskenbereich können die OPs verändert werden. Die Bearbeitung der OPs erfolgt analog zur OP-Zuordnung.

Die Bearbeitung wird mit der Aktion Zahlung prüfen abgeschlossen.