Zahllauf vorbereiten

Für jeden Zahllauf müssen im Vorfeld verschiedene Parameter angegeben werden. Die Parameter entscheiden darüber, welche offenen Posten (OPs) eingezogen werden sollen und wie die Lastschriften gebucht werden.

Die Buchungsnummer wird automatisch aus dem Nummernkreis vergeben, sofern vor dem Speichern kein Wert eingetragen wurde. Wenn die Buchungsnummer selbst eingetragen wird, ist zu beachten, dass die Nummer eindeutig sein muss. Die Ausgleichsbuchungen der OPs in der Buchhaltung ist unter der gleichen Buchungsnummer zu finden.

Diese Werte geben vor, zu welchem Datum und in welche Periode gebucht werden soll.

Das Zahlungsdatum bestimmt, zu welchem Zeitpunkt der Lastschriftlauf an die Bank übergeben werden soll.

Das Fälligkeitsdatum wird dazu herangezogen, um zu bestimmen, ob ein OP fällig ist. Nur fällige OPs werden bei der Funktion Zahlung suchen berücksichtigt.

Die Buchungswährung gibt die Währung an, in der die Ausgleichsbuchung erstellt werden soll. Die Buchungswährung sollte der Währung entsprechend, in der das Konto geführt wird.

Der Währungsfaktor wird zur Umrechnung in die Mandantenwährung verwendet.

Die Zahlungsprämisse beinhaltet die Kriterien, die zur Ermittlung der OPs notwendig sind.

Der Lastschriftlauf kann auf einen Debitor eingegrenzt werden. Wenn das Feld leer ist, werden alle Debitoren durchlaufen.