Zahlung suchen

Die Aktion Zahllung suchen prüft alle offenen Posten auf Ihre Fälligkeit und Zahlfähigkeit. Die zu zahlenden Posten werden mit dem Zahlungsstatus zur Zahlung markiert versehen, während die nicht zu zahlenden Posten einen Nichtzahlungsgrund erhalten. Der Prüfvorgang wird in einer fest vorgegebenen Reihenfolge durchlaufen.

Für die Prüfung werden alle offenen Posten herangezogen,

• die einem Kreditor zugeordnet wurden (OP-Typ = Kreditor)
• die nicht vollständig ausgeglichen sind (OP-Betrag <> 0,00)
• die in keinem anderen Zahlungsvorgang zugeordnet sind, der nocht nicht gebucht wurde (Kennzeichen verwendet in Zahlung ist inaktiv)
• deren Kreditorennummer identisch sind (sofern eine Kreditorennummer als Prämisse vorgegeben wurde)

Ein offener Posten kann mit der Aktivierung des Feldes Zahlsperre für den Zahlungsvorschlag gesperrt werden. Alle Treffer aus der Vorselektion durchlaufen diese Prüfung. Die OPs, bei denen die Zahlsperre aktiv ist, werden mit dem Nichtzahlungsgrund: Posten hat Zahlsperre versehen.

Nur fällige OPs werden zur Zahlung vorgeschlagen. Fällig ist ein OP dann:

• wenn die der OP innerhalt der Skontofrist 1 liegt
• wenn die der OP innerhalt der Skontofrist 2 liegt
• wenn der OP die Nettofälligkeit erreicht hat

Die Skontofrist 1 beschreibt einen Zeitraum, der mit zwei Datumswerten definiert wird, die beim Buchungsvorgang im OP eingetragen werden. Die Zuordnung in der Skontofrist 1 erfolgt, wenn Zahlungsdatum >= Skonto 1 fällig von und ⇐ Skonto 1 fällig bis.

Ähnlich wie bei der Skontofrist 1 beschreibt die Skontofrist 2 einen Zeitraum, beim Buchungsvorgang im OP eingetragen wird. Die Zuordnung in der Skontofrist 2 erfolgt, wenn Zahlungsdatum >= Skonto 2 fällig von und ⇐ Skonto 2 fällig bis.

Die Nettofälligkeit ist im Gegensatz zu den Skontofristen kein Zeitraum, sondern ein Zeitpunkt, ab dem die Zahlung ohne Abzug fällig ist. Dieses Datum ist ebenfalls im OP mit der Bezeichnung Nettogällig ab zu sehen. Der OP wird nettofällig zugeordnet, wenn Zahlungsdatum >= Nettofällig ab.

Passt das Zahlungsdatum weder in eine Skontofrist und ist er nicht nettofällig, wird der Posten mit dem Nichtzahlungsgrund nicht fällig versehen.