Funktion Zahlung suchen

Wenn die Prämissen- und Buchungsinformationen ausgewählt wurden, werden über die Funktion Zahlung suchen die OPs ermittelt, die eingezogen werden können. Dabei werden die Parameter der Zahlungsprämissen herangezogen.

• Nur offene OPs, das heißt der offene Betrag ist ungleich 0
• Nur OPs, die einem Debitor zugeordnet werden können (OP-Typ = Debitor)
• Nur OPs, die nicht zur Zahlung gesperrt sind (Zahlsperre in OP ist inaktiv)
• Nur OPs, die eine Zahlart haben, die mit der Zahlart der Prämisse übereinstimmt
• Nur fällige OPs (Datum Nettofällig ab in OP ist älter oder gleich dem Fälligkeitsdatum des Zahllaufs)

• Nur Debitoren, die nicht gesperrt sind (Sperrkennzeichen in Debitor ist inaktiv)
• Nur Debitoren, die eine Bankverbindung haben (die Bankverbindung ist im Register Verbindungen im Debitor zu sehen)
• Nur Debitoren, die für den autom. Zahllauf aktiviert sind (Debitor Register FiBu)

Die OPs, die den Kriterien entsprechen, werden anschließend in das Register Datensätze geschrieben.

Die Funktion Zahllauf löschen setzt den kompletten Zahllauf wieder zurück. Über Zahlungen suchen kann dann erneut die Selektion der offenen Posten durchgeführt werden. Sofern der Zahllauf bereits abgeschlossen und verbucht wurde, ist der Löschvorgang nicht mehr möglich.