Lastschriftlauf

Der Lastschriftlauf überprüft die debitorischen OPs und ermittelt auf der Basis von Prämissen die lastschriftfähigen offenen Posten (OPs). Das Ergebnis dieser Prüfung wird dem Anwender als Lastschriftliste vorgeschlagen und kann entsprechend den Wünschen des Anwenders angepasst werden.

Nachdem alle Anpassungen durchgeführt wurden, wird der Lastschriftlauf automatisch gebucht. Über die Exportfunktion können die Datensätze direkt dem Online-Banking-Programm zur Verfügung gestellt werden.