Zahlungsweise

Die Zahlungsweise enthält Informationen über die Art der Zahlung. Wichtig ist dies bei der Zuordnung zum automatischen Zahlungsverkehr. Es gibt drei Zahlungsweisen, die über den Datenträgeraustausch (DTAUS) automatisch durchgeführt werden können:

• Abbuchungsverfahren Debitoren
• Lastschriftverfahren Debitoren
• Überweisung Kreditoren

Dieses Feld dient der Namensgebung der Zahlart. Der Feldinhalt wird in den verschiedenen Masken angezeigt und sollte deshalb sprechend vergeben werden.

Dieses Feld beinhaltet die Beschreibung der Zahlungsweise.

Der DTA-Schlüssel wird von den DTAUS-Dateien verwendet um den Textschlüssel zu definieren, der für die Durchführung der Zahlung notwendig ist. Es werden derzeit folgende Testschlüssel verwendet:

Ob der Zahlungsbetrag skontiert wird oder nicht, hängt in der Regel von den Skontofälligkeiten des offenen Postens ab. Genauere Informationen über die Berechnung der Skontofälligkeit finden Sie in der Prozessbeschreibung Zahlungslauf. Da die Skontierung abhängig vom Zahlungszeitpunkt automatisch errechnet wird, ist das Feld in der Regel inaktiv.
Wird das Feld aktiviert, so wird der offene Posten unabhängig vom Zahlungszeitpunkt skontiert. Dies ist dann sinnvoll, wenn z.B. der Schuldner keinen Einfluss auf den Zahlungszeitpunkt hat (Lastschrift Debitor).

Das Feld immer Skonto ist also nicht für Einzelfälle gedacht. In Skontierung in Einzelfällen kann hier über die Skontofrist im offenen Posten eingestellt werden.